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而根据公司此前公告⌒π,九泰锐益2月7日有效申购扣费后预成交份额数量为0份(即无申购)∵,有效赎回申请份额数量为4150万份⊙♂。根据基金合同受限开放期相关规定∟♂,该日赎回份额的确认比例为0.00%▽♀♂。

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《金证券》记者注意到⊙▽∵,最新数据显示∵♀,2月10日该基金的申赎比例仍然只有0.00985249%⊿。与之相对应⊙,去年A股新股的平均网下申购中签率和网上申购中签率分别为0.0939%和0.0647%♂▽,也就是说〇□♀,基民要赎回份额⊿◇,比中新股还要难上几分⊙□。

无法赎回的基金2月11日下午▽⊙,九泰基金管理有限公司公告称┊┊,旗下九泰锐益于2020年2月4日至2020年2月7日、2020年2月10日开展第七次受限开放申购、赎回业务□。

《金证券》记者了解到┊△,在四五年前┊,定增基金发行量惊人﹡?◇。但在2017年“定增新规”和“减持新规”的双重冲击下♂▽,企业再融资途径在很短的时间内发生了翻天覆地的变化π,定增基金快速边缘化∴☆。随后不少定增基金转型〇▽,目前市场上的定增基金其实相当少见⌒,剔除一些成交额低的∵⊙,也就九泰旗下三只定增基金还在“刷存在感”∟?。

该基金2月10日有效申购扣费后预成交份额数量为2♂,555.90份♀,有效赎回申请份额数量为25〇∵,941□,654.87份↑﹡。根据基金合同受限开放期相关规定∴⊙,该日赎回份额的确认比例(申购确认份额/赎回申请份额)约为0.00985249%□。

大起大伏的定增基金事实上⊙↑,基金公司也是按约定合同办事▽▽⌒。该基金的合同约定♂⊿﹡,在每个受限开放日结束后⌒♀∴,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现部分确认的情况时♂?∴,遵循“按比例确认原则”∟,即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例π,对申购和赎回进行确认∵〇◇。

通俗地说↑♂▽,该基金申购份额远远小于赎回份额△﹡▽,由于受限开放期要保持基金份额不变△,导致基民想赎回却无法赎回∟∵。

《金证券》记者在该基金吧里发现∟∴,众多投资者对此吐槽∴☆,比如“赎回了0.6元”、“2万元只赎回了7.41元”的声音比比皆是☆。根据九泰锐益去年8月13日的公告♀,该基金于2019年8月5日至2019年8月9日开展第六次受限开放申购、赎回业务∟,8月9日的有效申赎确认比例也仅为0.00502815%□。

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也就是说♀↑,如果赎回要获得确认♂,就得有相应的“接盘者”出现♂π。该基金2019年半年报显示?,当时仍有1.6万余户持有人┊∵◇,从极低的申赎比例来看⌒,目前持有人户数应该变化不大∴。

难觅“接盘侠”这也拖累了九泰锐益的业绩□。截至2月12日∴♂,该基金近3年的阶段涨幅为18.7%♀〇↑,跑输同类平均31.07%的涨幅;相较沪深300的15.79%⊙,略微跑赢◇。

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为什么会陷入“想卖卖不了”的尴尬境地♂♂↑?公开资料显示△↑,九泰锐益成立于2016年08月11日⊙∵,封闭期为5年▽。值得一提的是↑,九泰锐益为定增基金⌒,这一产品在历史上经历了规模的大起大落⊿┊△。

《金证券》记者接触的沪上基金人士直言▽π,“其实九泰锐益去年表现不错☆,折价率也比较诱人∵△,但投资者显然都不想再等了♂♀∴,都想获利了结”↑◇。而在“接盘侠”难寻的情况下♂,持有人只能苦等明年8月合同到期全额赎回♂⊙。

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定增基金是指主要投资于上市公司非公开发行的股票的投资基金∵♀∵。投资定增基金可获得折价率趋平和净值增长“双重收益”∵,也一度被投资者视为“香饽饽”♀⊙。

来源:金证券对持有九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(下称九泰锐益)的1.6万基民说﹡☆,真是太难了┊♀⊿!该基金进入受限开放期后⊙,2月7日因为0申购?△☆,导致4000多万份赎回申请“无效”∵↑。

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不过2019年11月〇∵↑,证监会针对A股再融资规则征求意见?☆,这也被解读为再融资政策松绑﹡。从近3个月的涨幅来看⌒〇☆,九泰锐益阶段涨幅为14.17%π◇,跑赢同类的8.92%涨幅☆☆?。股票持仓占比较高的为春秋航空、安科生物、华友钴业等∴∵。

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