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快3计划APP:东旭光电“存贷双高”之下 手握183亿现金却涉债券违约-敦化新闻

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快3计划APP:东旭光电“存贷双高”之下 手握183亿现金却涉债券违约-敦化新闻

【吴哥窟禁止骑大象】

而在深交所问询5个月后∵◇,10月31日∵▽?,有投资者就货币资金和短期借债问题再向公司提问♂☆∴,称“为何有钱还要借钱”π♂?对此▽,东旭光电回复表示▽⊿┊,公司经营需要作出充足资金准备∵△,除受限资金外⌒□▽,还需要安排好安全运营资金、经营流动资金、研发投入及产线技术改造资金、投资并购项目资金、偿还有息负债周转资金、风险准备资金等♂♀⊿。

除了上述到期的两个债券无法兑付以外﹡,摆在东旭光电面前的还有“隐忧”□┊。截至6月末△◇∵,公司对外担保余额43.35亿元┊◇,其中对子公司的担保余额为41.16亿元⊿┊。通常而言﹡▽,若担保公司出现问题⊿▽,下属子公司难免跟着“落难”♀。

违约债券涉及两只△,分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”中期票据♀⌒↑,均于2016年发行∴⊿﹡,总债务规模为30亿元♀,当期应付本息合计约20亿元﹡π。

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东旭光电19日上午公告称▽,由于公司资金暂时出现短期流动性困难﹡,上述两个品种债券未能如期兑付应付利息及相关回售款项▽⊿?。目前⊙♂,公司正在积极筹措资金◇,并积极与债权人协商⊙﹡〇,将尽快支付相关本金和利息⌒☆,最大程度保证债券持有人的利益﹡⊿π。

令市场疑惑的地方在于?,截至9月末∟┊∟,公司账面货币资金达183.16亿元⊿,远高于逾期债券规模▽,为何拿不出钱进行兑付▽∵??而在违约一事曝光后↑□,市场也在热议“存贷双高”的东旭光电是否将步康得新、康美药业(现ST康美)的后尘♂△。

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到了19日凌晨☆☆,上清所连发两份公告称未收到“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”中期票据的付息兑付资金和利息资金∵π□,暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作♂⌒,由此东旭光电违约确认∴☆↑。

具体来看⌒,“16东旭光电MTN001A”是东旭光电2016年发行的第一期中期票据﹡♂﹡,发行规模为22亿元♂□☆,投资者回售债券金额为18.7亿元?﹡,债券利率为4.48%☆◇,应付本息合计19.69亿元☆△。

“存贷双高”曾被问询除了高规模的流动资产〇∵,公司的高额负债同样备受市场关注⊙▽。三季度末﹡,公司流动负债合计270.46亿元□△,其中♀◇,短期借款高达101.29亿元〇,应付票据及应付账款合计84.15亿元♀〇∵,一年内到期的非流动负债32.38亿元?◇┊。

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年内行权债券余额48.56亿元11月18日便有东旭光电债券违约传闻☆∵♂。受消息影响⊿,当日“17东旭01”收盘大跌36.72%⊿,报45元?,并因异常波动被上交所两次盘中临时停牌♂。“17东旭01”是东旭集团发行的一般公司债△∟,债券当前余额25亿元◇,票面利率6.55%♀♂,债项评级、主体评级均为AA+(联合评级)⊙。

彼时∴⊿,东旭光电给出的回复是⊙∵⌒,产业特性决定了产业链主要公司普遍存在资金需求量大、负债高的特点?﹡。公司所从事的光电显示产业属于技术、资金高度密集型的行业⊙☆,技术壁垒高、资金需求大、投资回收期长﹡⌒,为了赶超美日主要寡头竞争对手⊿π,公司除了通过股权融资外↑△,还需要通过有息负债取得公司持续研发、运营所必需的资金♀。

“16东旭光电MTN001B”是公司同期发行的另一品种中期票据∟,发行规模为8亿元♂,期限5年□,票面利率5.09%♂♀,应付利息为0.41亿元△。

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至于大量货币资金的构成和用途〇,东旭光电称∵,公司货币资金由募集资金、受限资金、非受限资金三部分组成∟,其中?,募集资金和受限资金是具有指定用途的专项资金┊□。截至2018年末∟,公司真正的储备资金是65.20亿元?,这部分资金主要用于安全运营资金需求、经营扩张流动资金需求、研发投入及产线技术改造资金需求以及投资并购项目资金需求等必要与合理用途π∵∵。

值得注意的是♀,就在今年10月28日▽,东旭光电还将“16东旭光电MTN001A”未回售部分债券票面利率由4.48%上调300个基点至7.48%☆,投资人回售申请开始日10月30日☆□,截止日11月5日π〇,回售价格100元π∴。

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值得一提的是∴﹡,与违约公告同时发布的◇,还有国资的入股↑♂。据悉∴∴♂,东旭光电第一大股东东旭集团的控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市国资委转让其持有的东旭集团51.46%的股权☆∵,这可能会导致公司控制权发生变更↑◇♂,东旭光电自11月19日起停牌?↑。

今年5月♀↑↑,深交所曾就“存贷双高”问题向东旭光电下发过问询函▽↑,要求其说明公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额财务费用的必要性及合理性等∵∴。

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